Cash-flow terv / Likviditási terv

A cash-flow terv a vállalkozás gazdálkodását a pénzáramláson keresztül mutatja, azaz elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a vállalkozásban mennyi pénz van és milyen bevételek, illetve kiadások lesznek a jövőben. A pénzügyi terv része. 

Követhetővé teszi, mikor mennyi pénz áll a cég rendelkezésére (milyen a cég likviditása), és mit mikor kell kifizetni (finanszírozni). Fontos, hogy csak a tényleges pénzmozgással járó költségek jelennek itt meg (az amortizáció például nem), de szerepeltetni kell benne a nem költségként jelentkező pénzmozgásokat is (például a hiteltörlesztést). 

Utoljára szerkesztve: 2022. december 7.

Kapcsolódó gyűjtemények

Mit érdemes mérlegelni
hitelfelvétel előtt?Üzleti terv

Utoljára megtekintett definíciók

Cash-flow terv / Likviditási terv

A weboldal célja a tájékoztatás, a keresések, tesztek eredményei semmilyen módon nem minősülnek ajánlatnak, üzleti, jogi tanácsadásnak vagy kötelezettségvállalásnak, továbbá semmilyen szándékot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek az MFB Csoport számára a vállalkozással való finanszírozási kapcsolat létrehozására. Az MFB Csoport kizárja a felelősségét a weboldalon található tájékoztatásokból eredő, a felhasználókat vagy harmadik felet érő bármilyen üzleti, jogi következményekért, illetve a jelen weboldalon megtalálható tájékoztatásokon alapuló kártérítési vagy egyéb igények tekintetében.